АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» за 6 рабочих дней с 25.12.2023 по 9.01.2024 выплатило по своим обязательствам, а именно биржевым облигациям и кредитам рекордную сумму 1,742 млрд. руб. Погашено облигаций (тело) на сумму 1,1 млрд. руб., выплачено купонов на общую сумму 126,1 млн. руб.
Банкам-кредиторам на основании регулярных выплат в конце квартала оплачено 515,5 млн. руб. по кредитным обязательствам (включая погашение основного долга (тело)), объектов коммерческой недвижимости ФПК «Гарант-Инвест».
Процентные выплаты по кредитам выросли из-за повышения ключевой ставки ЦБ РФ, однако доходность бизнеса на уровне 20-25 % годовых позволяет выдерживать такую нагрузку.
Выплаты по облигациям (ставка купона 12-14,5 % годовых) на сегодняшний день является менее затратной для ФПК «Гарант-Инвест», чем кредиты, в связи с чем доля фондирования с рынков капитала в 2024 году будет увеличиваться, в т.ч. для финансирования девелопмента нового проекта комьюнити-центра в Московской области.